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民生价值发现一年持有混合C 010796
混合型-偏股 · 民生加银基金 · 基金经理 郑爱刚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6110累计 0.6110净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6110 | 0.6110 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6245 | 0.6245 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6309 | 0.6309 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6484 | 0.6484 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6506 | 0.6506 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6446 | 0.6446 | −4.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6719 | 0.6719 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6850 | 0.6850 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6871 | 0.6871 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6948 | 0.6948 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6919 | 0.6919 | +2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6771 | 0.6771 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6825 | 0.6825 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6726 | 0.6726 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6732 | 0.6732 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6783 | 0.6783 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6792 | 0.6792 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6822 | 0.6822 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6789 | 0.6789 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.6811 | 0.6811 | +2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。