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民生价值发现一年持有混合A 010795
混合型-偏股 · 民生加银基金 · 基金经理 郑爱刚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6070累计 0.6070净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6070 | 0.6070 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6253 | 0.6253 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6248 | 0.6248 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6386 | 0.6386 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6451 | 0.6451 | −2.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6630 | 0.6630 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6652 | 0.6652 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6591 | 0.6591 | −4.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6870 | 0.6870 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7004 | 0.7004 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7025 | 0.7025 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7104 | 0.7104 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7073 | 0.7073 | +2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6922 | 0.6922 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6978 | 0.6978 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6876 | 0.6876 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6882 | 0.6882 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6934 | 0.6934 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6943 | 0.6943 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6974 | 0.6974 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。