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东海鑫享66个月定开 010794
债券型-利率债 · 东海基金 · 基金经理 邢烨、渠淼申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1165累计 1.1925净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1165 | 1.1925 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1164 | 1.1924 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1161 | 1.1921 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1160 | 1.1920 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1151 | 1.1911 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1150 | 1.1910 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1149 | 1.1909 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1145 | 1.1905 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1143 | 1.1903 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1142 | 1.1902 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1141 | 1.1901 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1138 | 1.1898 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1137 | 1.1897 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1136 | 1.1896 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1135 | 1.1895 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1134 | 1.1894 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1130 | 1.1890 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1129 | 1.1889 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1128 | 1.1888 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1127 | 1.1887 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。