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德邦沪港深龙头混合A 010783
混合型-偏股 · 德邦基金 · 基金经理 施俊峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7297累计 0.7297净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.7297 | 0.7297 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7404 | 0.7404 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7452 | 0.7452 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7439 | 0.7439 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7422 | 0.7422 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7337 | 0.7337 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7486 | 0.7486 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7465 | 0.7465 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7468 | 0.7468 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7517 | 0.7517 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7536 | 0.7536 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7597 | 0.7597 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7616 | 0.7616 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7565 | 0.7565 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7540 | 0.7540 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7593 | 0.7593 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7569 | 0.7569 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7655 | 0.7655 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7675 | 0.7675 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7778 | 0.7778 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。