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兴业聚申一年持有期混合A 010781
混合型-偏债 · 兴业基金 · 基金经理 腊博申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1933累计 1.1933净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1933 | 1.1933 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1937 | 1.1937 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1977 | 1.1977 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1962 | 1.1962 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2069 | 1.2069 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2093 | 1.2093 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2061 | 1.2061 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2146 | 1.2146 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2205 | 1.2205 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2186 | 1.2186 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2149 | 1.2149 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2091 | 1.2091 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2027 | 1.2027 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2038 | 1.2038 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1994 | 1.1994 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1989 | 1.1989 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2018 | 1.2018 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2064 | 1.2064 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2081 | 1.2081 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2092 | 1.2092 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。