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浙商智选家居股票C 010778
股票型 · 浙商基金 · 基金经理 贾腾申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.5655累计 0.5655净值日期 2024-03-22 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-22 | 0.5655 | 0.5655 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-03-19 | 0.5655 | 0.5655 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-18 | 0.5657 | 0.5657 | +0.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-15 | 0.5633 | 0.5633 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-14 | 0.5637 | 0.5637 | −0.51% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-13 | 0.5666 | 0.5666 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-12 | 0.5670 | 0.5670 | +2.92% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-11 | 0.5509 | 0.5509 | +0.93% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-08 | 0.5458 | 0.5458 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-07 | 0.5428 | 0.5428 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-06 | 0.5459 | 0.5459 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-05 | 0.5488 | 0.5488 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-04 | 0.5536 | 0.5536 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-01 | 0.5522 | 0.5522 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-29 | 0.5490 | 0.5490 | +2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-28 | 0.5362 | 0.5362 | −3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-27 | 0.5544 | 0.5544 | +1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-26 | 0.5461 | 0.5461 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-23 | 0.5355 | 0.5355 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-22 | 0.5369 | 0.5369 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。