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博时恒旭持有期混合C 010776
混合型-偏债 · 博时基金 · 基金经理 静鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1167累计 1.1757净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1167 | 1.1757 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1131 | 1.1721 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1148 | 1.1738 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1139 | 1.1729 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1115 | 1.1705 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1155 | 1.1745 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1190 | 1.1780 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1207 | 1.1797 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1205 | 1.1795 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1201 | 1.1791 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1184 | 1.1774 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1203 | 1.1793 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1209 | 1.1799 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1228 | 1.1818 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1239 | 1.1829 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1294 | 1.1884 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1332 | 1.1922 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1291 | 1.1881 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1269 | 1.1859 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1276 | 1.1866 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。