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博时恒旭持有期混合A 010775
混合型-偏债 · 博时基金 · 基金经理 静鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1388累计 1.1978净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1388 | 1.1978 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1411 | 1.2001 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1403 | 1.1993 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1442 | 1.2032 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1405 | 1.1995 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1422 | 1.2012 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1412 | 1.2002 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1387 | 1.1977 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1428 | 1.2018 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1464 | 1.2054 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1481 | 1.2071 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1479 | 1.2069 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1474 | 1.2064 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1457 | 1.2047 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1476 | 1.2066 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1482 | 1.2072 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1501 | 1.2091 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1513 | 1.2103 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1569 | 1.2159 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1608 | 1.2198 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。