返回基金中心
天弘国证消费100指数增强发起C 010772
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 刘笑明 · 跟踪 国证消费100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8953累计 0.8953净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8953 | 0.8953 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9126 | 0.9126 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9360 | 0.9360 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9339 | 0.9339 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9549 | 0.9549 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9596 | 0.9596 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9883 | 0.9883 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9976 | 0.9976 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9941 | 0.9941 | −3.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0348 | 1.0348 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0600 | 1.0600 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0648 | 1.0648 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0643 | 1.0643 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0541 | 1.0541 | +1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0341 | 1.0341 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0365 | 1.0365 | +2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0134 | 1.0134 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0142 | 1.0142 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0309 | 1.0309 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0314 | 1.0314 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。