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天弘国证消费100指数增强发起A 010771
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 刘笑明 · 跟踪 国证消费100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9503累计 0.9503净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9503 | 0.9503 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9716 | 0.9716 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9764 | 0.9764 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0056 | 1.0056 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0150 | 1.0150 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0114 | 1.0114 | −3.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0528 | 1.0528 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0785 | 1.0785 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0833 | 1.0833 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0828 | 1.0828 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0724 | 1.0724 | +1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0520 | 1.0520 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0545 | 1.0545 | +2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0310 | 1.0310 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0317 | 1.0317 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0487 | 1.0487 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0493 | 1.0493 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0574 | 1.0574 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0558 | 1.0558 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0654 | 1.0654 | +2.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。