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建信利率债策略纯债债券C 010768
债券型-利率债 · 建信基金 · 基金经理 姜月申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3918累计 1.4978净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3918 | 1.4978 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3920 | 1.4980 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3913 | 1.4973 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3913 | 1.4973 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3914 | 1.4974 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3913 | 1.4973 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3918 | 1.4978 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3903 | 1.4963 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3904 | 1.4964 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3899 | 1.4959 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3894 | 1.4954 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3883 | 1.4943 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3884 | 1.4944 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3880 | 1.4940 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3875 | 1.4935 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3877 | 1.4937 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3887 | 1.4947 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3890 | 1.4950 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3892 | 1.4952 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3894 | 1.4954 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。