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国寿安保华丰混合C 010766
混合型-偏股 · 国寿安保基金 · 基金经理 李捷、宋易潞申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.5073累计 0.5073净值日期 2024-04-03 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-03 | 0.5073 | 0.5073 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-03-29 | 0.5073 | 0.5073 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-03-22 | 0.5073 | 0.5073 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-03-15 | 0.5073 | 0.5073 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-03-08 | 0.5073 | 0.5073 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-03-01 | 0.5073 | 0.5073 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-02-23 | 0.5073 | 0.5073 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-02-08 | 0.5073 | 0.5073 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-02-07 | 0.5073 | 0.5073 | +1.50% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-06 | 0.4998 | 0.4998 | +4.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-05 | 0.4800 | 0.4800 | −2.24% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-02 | 0.4910 | 0.4910 | −2.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-01 | 0.5015 | 0.5015 | +0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-31 | 0.4999 | 0.4999 | −2.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-30 | 0.5128 | 0.5128 | −2.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-29 | 0.5242 | 0.5242 | −2.91% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-26 | 0.5399 | 0.5399 | −2.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-25 | 0.5534 | 0.5534 | +1.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-24 | 0.5438 | 0.5438 | +0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-23 | 0.5433 | 0.5433 | +1.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。