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国寿安保华丰混合A 010765
混合型-偏股 · 国寿安保基金 · 基金经理 李捷、宋易潞申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.5133累计 0.5133净值日期 2024-04-03 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-03 | 0.5133 | 0.5133 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-03-29 | 0.5133 | 0.5133 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-03-22 | 0.5133 | 0.5133 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-03-15 | 0.5133 | 0.5133 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-03-08 | 0.5133 | 0.5133 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-03-01 | 0.5133 | 0.5133 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-02-23 | 0.5133 | 0.5133 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-02-08 | 0.5133 | 0.5133 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-02-07 | 0.5133 | 0.5133 | +1.52% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-06 | 0.5056 | 0.5056 | +4.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-05 | 0.4856 | 0.4856 | −2.23% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-02 | 0.4967 | 0.4967 | −2.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-01 | 0.5074 | 0.5074 | +0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-31 | 0.5057 | 0.5057 | −2.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-30 | 0.5188 | 0.5188 | −2.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-29 | 0.5303 | 0.5303 | −2.89% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-26 | 0.5461 | 0.5461 | −2.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-25 | 0.5599 | 0.5599 | +1.78% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-24 | 0.5501 | 0.5501 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-01-23 | 0.5497 | 0.5497 | +1.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。