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博时恒康持有期混合C 010763
混合型-偏债 · 博时基金 · 基金经理 李重阳、罗霄申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9818累计 0.9818净值日期 2023-06-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-26 | 0.9818 | 0.9818 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-21 | 0.9826 | 0.9826 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-20 | 0.9829 | 0.9829 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-19 | 0.9827 | 0.9827 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-16 | 0.9860 | 0.9860 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-15 | 0.9858 | 0.9858 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-14 | 0.9813 | 0.9813 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-13 | 0.9815 | 0.9815 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-12 | 0.9816 | 0.9816 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-09 | 0.9804 | 0.9804 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-08 | 0.9766 | 0.9766 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-07 | 0.9768 | 0.9768 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-06 | 0.9775 | 0.9775 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-05 | 0.9837 | 0.9837 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-02 | 0.9819 | 0.9819 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-01 | 0.9759 | 0.9759 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-31 | 0.9751 | 0.9751 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-30 | 0.9781 | 0.9781 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-29 | 0.9791 | 0.9791 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-26 | 0.9800 | 0.9800 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。