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博时恒康持有期混合A 010762
混合型-偏债 · 博时基金 · 基金经理 李重阳、罗霄申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0016累计 1.0016净值日期 2023-06-26 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-26 | 1.0016 | 1.0016 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-21 | 1.0023 | 1.0023 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-20 | 1.0026 | 1.0026 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-19 | 1.0024 | 1.0024 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-16 | 1.0056 | 1.0056 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-15 | 1.0054 | 1.0054 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-14 | 1.0008 | 1.0008 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-13 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-12 | 1.0010 | 1.0010 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-09 | 0.9998 | 0.9998 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-08 | 0.9959 | 0.9959 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-07 | 0.9960 | 0.9960 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-06 | 0.9967 | 0.9967 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-05 | 1.0030 | 1.0030 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-02 | 1.0012 | 1.0012 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-06-01 | 0.9950 | 0.9950 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-31 | 0.9942 | 0.9942 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-30 | 0.9972 | 0.9972 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-29 | 0.9983 | 0.9983 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-26 | 0.9990 | 0.9990 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。