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华商甄选回报混合A 010761

混合型-偏股 · 华商基金 · 基金经理余懿、孙蔚、崔志鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.4063累计 2.4063净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-13	2.4063	2.4063	−0.48%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	2.4178	2.4178	−1.91%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.4649	2.4649	−0.04%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.4659	2.4659	−2.22%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.5219	2.5219	+0.12%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.5189	2.5189	+0.68%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.5019	2.5019	−3.57%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.5946	2.5946	−2.01%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.6478	2.6478	−0.63%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.6647	2.6647	+0.06%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.6630	2.6630	+0.89%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.6395	2.6395	+2.33%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.5793	2.5793	+0.33%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.5708	2.5708	+2.69%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.5034	2.5034	−0.98%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.5282	2.5282	−1.51%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.5670	2.5670	−1.41%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.6036	2.6036	−0.78%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.6241	2.6241	+1.14%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.5944	2.5944	−1.02%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。