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国投瑞银顺景一年定开债 010758
债券型-利率债 · 国投瑞银基金 · 基金经理 余文朝申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0357累计 1.1467净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0357 | 1.1467 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0351 | 1.1461 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0348 | 1.1458 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0349 | 1.1459 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0356 | 1.1466 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0348 | 1.1458 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0347 | 1.1457 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0341 | 1.1451 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0341 | 1.1451 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0338 | 1.1448 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0335 | 1.1445 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0331 | 1.1441 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0330 | 1.1440 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0328 | 1.1438 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0326 | 1.1436 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0325 | 1.1435 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0328 | 1.1438 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0329 | 1.1439 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0329 | 1.1439 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0330 | 1.1440 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。