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兴华永兴混合发起式C 010757
混合型-偏股 · 兴华基金 · 基金经理 徐迅申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7214累计 0.8214净值日期 2023-12-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-15 | 0.7214 | 0.8214 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-14 | 0.7214 | 0.8214 | +0.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-13 | 0.7183 | 0.8183 | −0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-12 | 0.7211 | 0.8211 | −0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-11 | 0.7234 | 0.8234 | +0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-08 | 0.7215 | 0.8215 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-07 | 0.7245 | 0.8245 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-06 | 0.7319 | 0.8319 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-05 | 0.7288 | 0.8288 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-04 | 0.7382 | 0.8382 | −4.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-12-01 | 0.7736 | 0.8736 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-30 | 0.7794 | 0.8794 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-29 | 0.7775 | 0.8775 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-28 | 0.7826 | 0.8826 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-27 | 0.7719 | 0.8719 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-24 | 0.7678 | 0.8678 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-23 | 0.7704 | 0.8704 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-22 | 0.7628 | 0.8628 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-21 | 0.7699 | 0.8699 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-11-20 | 0.7754 | 0.8754 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。