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博道睿见一年持有期混合 010755
混合型-偏股 · 博道基金 · 基金经理 张迎军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9381累计 0.9381净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9381 | 0.9381 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9514 | 0.9514 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9414 | 0.9414 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9632 | 0.9632 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9682 | 0.9682 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9687 | 0.9687 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9866 | 0.9866 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0052 | 1.0052 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0096 | 1.0096 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0083 | 1.0083 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0045 | 1.0045 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9881 | 0.9881 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9972 | 0.9972 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9797 | 0.9797 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9803 | 0.9803 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9853 | 0.9853 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9981 | 0.9981 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0057 | 1.0057 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0051 | 1.0051 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0081 | 1.0081 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。