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招商沪港深科技创新混合C 010754
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 晏磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4156累计 1.4156净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4156 | 1.4156 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4286 | 1.4286 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4309 | 1.4309 | −3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4772 | 1.4772 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4697 | 1.4697 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4646 | 1.4646 | −2.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5080 | 1.5080 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5448 | 1.5448 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5471 | 1.5471 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5444 | 1.5444 | +1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5212 | 1.5212 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4980 | 1.4980 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4939 | 1.4939 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4713 | 1.4713 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4734 | 1.4734 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4764 | 1.4764 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4873 | 1.4873 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5016 | 1.5016 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5117 | 1.5117 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5156 | 1.5156 | +2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。