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宝盈优质成长混合A 010751
混合型-偏股 · 宝盈基金 · 基金经理 王灏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5312累计 0.5312净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.5312 | 0.5312 | −3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5500 | 0.5500 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5484 | 0.5484 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5580 | 0.5580 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5549 | 0.5549 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5651 | 0.5651 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5647 | 0.5647 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5659 | 0.5659 | −4.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5950 | 0.5950 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6094 | 0.6094 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6104 | 0.6104 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6129 | 0.6129 | +2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6005 | 0.6005 | +1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5911 | 0.5911 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5915 | 0.5915 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5882 | 0.5882 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5953 | 0.5953 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6000 | 0.6000 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6080 | 0.6080 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6163 | 0.6163 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。