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浙商创业板指数增强A 010749
指数型-股票 · 浙商基金 · 基金经理 胡羿 · 跟踪 创业板指数(价格)申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.6945累计 0.6945净值日期 2024-03-22 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-22 | 0.6945 | 0.6945 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2024-03-19 | 0.6945 | 0.6945 | −0.64% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-18 | 0.6990 | 0.6990 | +1.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-15 | 0.6867 | 0.6867 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-14 | 0.6869 | 0.6869 | −0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-13 | 0.6903 | 0.6903 | −0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-12 | 0.6925 | 0.6925 | +0.84% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-11 | 0.6867 | 0.6867 | +3.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-08 | 0.6630 | 0.6630 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-07 | 0.6581 | 0.6581 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-06 | 0.6697 | 0.6697 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-05 | 0.6702 | 0.6702 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-04 | 0.6738 | 0.6738 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-03-01 | 0.6720 | 0.6720 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-29 | 0.6654 | 0.6654 | +2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-28 | 0.6462 | 0.6462 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-27 | 0.6628 | 0.6628 | +2.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-26 | 0.6483 | 0.6483 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-23 | 0.6483 | 0.6483 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-02-22 | 0.6473 | 0.6473 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。