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宝盈祥和9个月定开混合A 010747
混合型-偏债 · 宝盈基金 · 基金经理 蔡丹、葛曦申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1191累计 1.1191净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1191 | 1.1191 | −0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1208 | 1.1208 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1212 | 1.1212 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1220 | 1.1220 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1208 | 1.1208 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1218 | 1.1218 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1221 | 1.1221 | +0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1204 | 1.1204 | −0.27% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1234 | 1.1234 | −0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1250 | 1.1250 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1259 | 1.1259 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1256 | 1.1256 | +0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1238 | 1.1238 | +0.20% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1216 | 1.1216 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1217 | 1.1217 | +0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1199 | 1.1199 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1207 | 1.1207 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1204 | 1.1204 | −0.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1223 | 1.1223 | −0.14% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1239 | 1.1239 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。