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富安达长三角区域主题混合A 010746
混合型-偏股 · 富安达基金 · 基金经理 杨红、颜枫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8927累计 0.8927净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8927 | 0.8927 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8914 | 0.8914 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8895 | 0.8895 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9004 | 0.9004 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9144 | 0.9144 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9343 | 0.9343 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9386 | 0.9386 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9383 | 0.9383 | −4.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9813 | 0.9813 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0091 | 1.0091 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0121 | 1.0121 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0203 | 1.0203 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0191 | 1.0191 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0008 | 1.0008 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0040 | 1.0040 | +2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9839 | 0.9839 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9844 | 0.9844 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9959 | 0.9959 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0040 | 1.0040 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9991 | 0.9991 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。