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南方宁悦一年持有期混合C 010743
混合型-偏债 · 南方基金 · 基金经理 孙鲁闽、郑少波申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2351累计 1.2351净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2351 | 1.2351 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2364 | 1.2364 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2386 | 1.2386 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2369 | 1.2369 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2400 | 1.2400 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2393 | 1.2393 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2387 | 1.2387 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2433 | 1.2433 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2475 | 1.2475 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2488 | 1.2488 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2486 | 1.2486 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2472 | 1.2472 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2441 | 1.2441 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2458 | 1.2458 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2454 | 1.2454 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2467 | 1.2467 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2476 | 1.2476 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2498 | 1.2498 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2517 | 1.2517 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2510 | 1.2510 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。