返回基金中心
汇安核心价值混合C 010741
混合型-偏股 · 汇安基金 · 基金经理 杨坤河申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4399累计 0.4399净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.4399 | 0.4399 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.4377 | 0.4377 | −4.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4574 | 0.4574 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4639 | 0.4639 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4721 | 0.4721 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4739 | 0.4739 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4724 | 0.4724 | −5.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4996 | 0.4996 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5133 | 0.5133 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5134 | 0.5134 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5163 | 0.5163 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5142 | 0.5142 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5047 | 0.5047 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5118 | 0.5118 | +1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5032 | 0.5032 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5062 | 0.5062 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5040 | 0.5040 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5088 | 0.5088 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5123 | 0.5123 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.5101 | 0.5101 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。