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汇安核心价值混合A 010740
混合型-偏股 · 汇安基金 · 基金经理 杨坤河申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4480累计 0.4480净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.4480 | 0.4480 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.4600 | 0.4600 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.4576 | 0.4576 | −4.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4782 | 0.4782 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4851 | 0.4851 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4935 | 0.4935 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4953 | 0.4953 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4938 | 0.4938 | −5.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5222 | 0.5222 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5365 | 0.5365 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5365 | 0.5365 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5396 | 0.5396 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5374 | 0.5374 | +1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5274 | 0.5274 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5348 | 0.5348 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5259 | 0.5259 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5289 | 0.5289 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5267 | 0.5267 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5316 | 0.5316 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5352 | 0.5352 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。