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大成优选升级一年持有混合C 010739
混合型-偏股 · 大成基金 · 基金经理 戴军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0423累计 1.0423净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0423 | 1.0423 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0515 | 1.0515 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0583 | 1.0583 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0614 | 1.0614 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0613 | 1.0613 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0800 | 1.0800 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0651 | 1.0651 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0677 | 1.0677 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0593 | 1.0593 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0645 | 1.0645 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0597 | 1.0597 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0720 | 1.0720 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0528 | 1.0528 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0462 | 1.0462 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0414 | 1.0414 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0423 | 1.0423 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0473 | 1.0473 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0366 | 1.0366 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0448 | 1.0448 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0530 | 1.0530 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。