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易方达沪深300指数增强C 010737
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 张胜记 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1278累计 1.1278净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1278 | 1.1278 | −2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1562 | 1.1562 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1669 | 1.1669 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1854 | 1.1854 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1873 | 1.1873 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1854 | 1.1854 | −3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2258 | 1.2258 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2534 | 1.2534 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2598 | 1.2598 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2644 | 1.2644 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2484 | 1.2484 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2303 | 1.2303 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2412 | 1.2412 | +1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2211 | 1.2211 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2279 | 1.2279 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2489 | 1.2489 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2536 | 1.2536 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2601 | 1.2601 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2532 | 1.2532 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2568 | 1.2568 | +2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。