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中泰兴诚价值一年持有混合C 010729
混合型-偏股 · 中泰证券(上海)资管 · 基金经理 田瑀、冷雪源申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4984累计 1.4984净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4984 | 1.4984 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4980 | 1.4980 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4916 | 1.4916 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4979 | 1.4979 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4883 | 1.4883 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4786 | 1.4786 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4843 | 1.4843 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5009 | 1.5009 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5029 | 1.5029 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5037 | 1.5037 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4901 | 1.4901 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4761 | 1.4761 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4772 | 1.4772 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4761 | 1.4761 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4922 | 1.4922 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4928 | 1.4928 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5078 | 1.5078 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5189 | 1.5189 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5254 | 1.5254 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5308 | 1.5308 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。