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中泰兴诚价值一年持有混合A 010728
混合型-偏股 · 中泰证券(上海)资管 · 基金经理 田瑀、冷雪源申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5416累计 1.5416净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5416 | 1.5416 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5412 | 1.5412 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5346 | 1.5346 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5409 | 1.5409 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5310 | 1.5310 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5210 | 1.5210 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5268 | 1.5268 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5439 | 1.5439 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5458 | 1.5458 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5466 | 1.5466 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5326 | 1.5326 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5182 | 1.5182 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5193 | 1.5193 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5182 | 1.5182 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5347 | 1.5347 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5353 | 1.5353 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5506 | 1.5506 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5620 | 1.5620 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5687 | 1.5687 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5742 | 1.5742 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。