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鹏华安享一年持有期混合C 010726
混合型-偏债 · 鹏华基金 · 基金经理 李君申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1979累计 1.1979净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1979 | 1.1979 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1980 | 1.1980 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1998 | 1.1998 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1986 | 1.1986 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2025 | 1.2025 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2004 | 1.2004 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1993 | 1.1993 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2016 | 1.2016 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2047 | 1.2047 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2053 | 1.2053 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2034 | 1.2034 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2014 | 1.2014 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1973 | 1.1973 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1979 | 1.1979 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1969 | 1.1969 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1973 | 1.1973 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1965 | 1.1965 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1974 | 1.1974 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1996 | 1.1996 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2000 | 1.2000 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。