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鹏华安享一年持有期混合A 010725
混合型-偏债 · 鹏华基金 · 基金经理 李君申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2248累计 1.2248净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2248 | 1.2248 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2259 | 1.2259 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2260 | 1.2260 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2278 | 1.2278 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2266 | 1.2266 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2305 | 1.2305 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2284 | 1.2284 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2272 | 1.2272 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2294 | 1.2294 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2327 | 1.2327 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2333 | 1.2333 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2313 | 1.2313 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2292 | 1.2292 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2250 | 1.2250 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2256 | 1.2256 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2246 | 1.2246 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2249 | 1.2249 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2240 | 1.2240 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2250 | 1.2250 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2272 | 1.2272 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。