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中欧价值成长混合C 010724
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 王健、金旭炜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6936累计 0.6936净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6936 | 0.6936 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7036 | 0.7036 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7044 | 0.7044 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7233 | 0.7233 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7210 | 0.7210 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7184 | 0.7184 | −3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7417 | 0.7417 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7579 | 0.7579 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7585 | 0.7585 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7599 | 0.7599 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7502 | 0.7502 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7363 | 0.7363 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7393 | 0.7393 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7292 | 0.7292 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7298 | 0.7298 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7348 | 0.7348 | −1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7427 | 0.7427 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7505 | 0.7505 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7474 | 0.7474 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7501 | 0.7501 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。