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中欧价值成长混合A 010723
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 王健、金旭炜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7371累计 0.7371净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7371 | 0.7371 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7380 | 0.7380 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7576 | 0.7576 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7552 | 0.7552 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7525 | 0.7525 | −3.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7768 | 0.7768 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7937 | 0.7937 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7943 | 0.7943 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7958 | 0.7958 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7856 | 0.7856 | +1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7710 | 0.7710 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7742 | 0.7742 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7636 | 0.7636 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7642 | 0.7642 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7694 | 0.7694 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7776 | 0.7776 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7858 | 0.7858 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.7825 | 0.7825 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.7853 | 0.7853 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.7712 | 0.7712 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。