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南方中证国有企业改革指数(LOF)C 010722
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 孙伟 · 跟踪 中证国有企业改革指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0435累计 1.0435净值日期 2021-04-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-19 | 1.0435 | 1.0435 | +2.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-16 | 1.0191 | 1.0191 | +0.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-15 | 1.0150 | 1.0150 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-14 | 1.0190 | 1.0190 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-13 | 1.0067 | 1.0067 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-12 | 1.0100 | 1.0100 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-09 | 1.0297 | 1.0297 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-08 | 1.0420 | 1.0420 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-07 | 1.0396 | 1.0396 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-06 | 1.0455 | 1.0455 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-02 | 1.0481 | 1.0481 | +0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-01 | 1.0384 | 1.0384 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-31 | 1.0275 | 1.0275 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-30 | 1.0409 | 1.0409 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-29 | 1.0344 | 1.0344 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-26 | 1.0273 | 1.0273 | +2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-25 | 1.0057 | 1.0057 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-24 | 1.0025 | 1.0025 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-23 | 1.0199 | 1.0199 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-22 | 1.0296 | 1.0296 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。