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前海开源优质企业6个月持有混合A 010717
混合型-偏股 · 前海开源基金 · 基金经理 曲扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4672累计 0.4672净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.4672 | 0.4672 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.4678 | 0.4678 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4758 | 0.4758 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4683 | 0.4683 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4763 | 0.4763 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4727 | 0.4727 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4652 | 0.4652 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4731 | 0.4731 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.4829 | 0.4829 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4846 | 0.4846 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4833 | 0.4833 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4769 | 0.4769 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4750 | 0.4750 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4824 | 0.4824 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4819 | 0.4819 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4856 | 0.4856 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.4844 | 0.4844 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.4921 | 0.4921 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.4971 | 0.4971 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.4955 | 0.4955 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。