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中欧瑾利混合C 010713
混合型-偏债 · 中欧基金 · 基金经理 华李成、胡阗洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0700累计 1.1120净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0700 | 1.1120 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0672 | 1.1092 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0755 | 1.1175 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0759 | 1.1179 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0753 | 1.1173 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0848 | 1.1268 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0917 | 1.1337 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0923 | 1.1343 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0930 | 1.1350 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0915 | 1.1335 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0841 | 1.1261 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0860 | 1.1280 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0794 | 1.1214 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0804 | 1.1224 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0810 | 1.1230 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0896 | 1.1316 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0963 | 1.1383 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0956 | 1.1376 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0983 | 1.1403 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0974 | 1.1394 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。