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中欧瑾利混合A 010712
混合型-偏债 · 中欧基金 · 基金经理 华李成、胡阗洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0639累计 1.1059净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0639 | 1.1059 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0703 | 1.1123 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0703 | 1.1123 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0766 | 1.1186 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0738 | 1.1158 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0822 | 1.1242 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0825 | 1.1245 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0820 | 1.1240 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0914 | 1.1334 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0984 | 1.1404 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0990 | 1.1410 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0997 | 1.1417 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0981 | 1.1401 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0907 | 1.1327 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0926 | 1.1346 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0860 | 1.1280 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0870 | 1.1290 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0876 | 1.1296 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0962 | 1.1382 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1030 | 1.1450 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。