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安信医药健康股票A 010709
股票型 · 安信基金 · 基金经理 池陈森申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3020累计 1.3600净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3020 | 1.3600 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3156 | 1.3736 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3396 | 1.3976 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3536 | 1.4116 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3740 | 1.4320 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3732 | 1.4312 | −5.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4564 | 1.5144 | +2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4232 | 1.4812 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4085 | 1.4665 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4363 | 1.4943 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4785 | 1.5365 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4752 | 1.5332 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4819 | 1.5399 | +4.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4235 | 1.4815 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4076 | 1.4656 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3942 | 1.4522 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3974 | 1.4554 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4071 | 1.4651 | +3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3634 | 1.4214 | −2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3916 | 1.4496 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。