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东方红创新趋势混合 010699
混合型-偏股 · 东方红资产管理 · 基金经理 蔡志鹏、周云申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9053累计 0.9053净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9053 | 0.9053 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9121 | 0.9121 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9084 | 0.9084 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9105 | 0.9105 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9026 | 0.9026 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9033 | 0.9033 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9122 | 0.9122 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9231 | 0.9231 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9251 | 0.9251 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9264 | 0.9264 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9189 | 0.9189 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9125 | 0.9125 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9163 | 0.9163 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9188 | 0.9188 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9241 | 0.9241 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9255 | 0.9255 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9392 | 0.9392 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9470 | 0.9470 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9475 | 0.9475 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9429 | 0.9429 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。