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工银金融地产混合C 010696
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 刘欣然申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.4410累计 2.4410净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.4410 | 2.4410 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.4320 | 2.4320 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.4480 | 2.4480 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.4640 | 2.4640 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4540 | 2.4540 | +1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4130 | 2.4130 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4520 | 2.4520 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4380 | 2.4380 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4440 | 2.4440 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4890 | 2.4890 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5320 | 2.5320 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5480 | 2.5480 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5410 | 2.5410 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5200 | 2.5200 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4870 | 2.4870 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5110 | 2.5110 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5050 | 2.5050 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5200 | 2.5200 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5300 | 2.5300 | −2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5970 | 2.5970 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。