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万家内需增长一年持有混合 010694
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 刘洋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9487累计 0.9487净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9487 | 0.9487 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9706 | 0.9706 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9778 | 0.9778 | −3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0148 | 1.0148 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0338 | 1.0338 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0279 | 1.0279 | −4.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0759 | 1.0759 | −2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1050 | 1.1050 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1063 | 1.1063 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1078 | 1.1078 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0903 | 1.0903 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0712 | 1.0712 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0745 | 1.0745 | +1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0560 | 1.0560 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0506 | 1.0506 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0509 | 1.0509 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0643 | 1.0643 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0774 | 1.0774 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0791 | 1.0791 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0829 | 1.0829 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。