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华夏核心价值混合C 010693
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 艾邦妮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6303累计 0.6303净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6303 | 0.6303 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6409 | 0.6409 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6415 | 0.6415 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6500 | 0.6500 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6548 | 0.6548 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6658 | 0.6658 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6690 | 0.6690 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6656 | 0.6656 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6830 | 0.6830 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6940 | 0.6940 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6922 | 0.6922 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6961 | 0.6961 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6925 | 0.6925 | +1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6799 | 0.6799 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6834 | 0.6834 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6750 | 0.6750 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6749 | 0.6749 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6722 | 0.6722 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6818 | 0.6818 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6892 | 0.6892 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。