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万家互联互通核心资产量化C 010691
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 尹航申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9676累计 0.9676净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9676 | 0.9676 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9836 | 0.9836 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9851 | 0.9851 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0092 | 1.0092 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0067 | 1.0067 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0211 | 1.0211 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0197 | 1.0197 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0211 | 1.0211 | −2.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0521 | 1.0521 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0758 | 1.0758 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0838 | 1.0838 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0848 | 1.0848 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0743 | 1.0743 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0579 | 1.0579 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0617 | 1.0617 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0437 | 1.0437 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0480 | 1.0480 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0531 | 1.0531 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0752 | 1.0752 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0865 | 1.0865 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。