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招商瑞德一年持有期混合C 010689
混合型-偏债 · 招商基金 · 基金经理 欧阳倩蓉、孙麓深申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0924累计 1.0924净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0924 | 1.0924 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0902 | 1.0902 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0901 | 1.0901 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0888 | 1.0888 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0846 | 1.0846 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0864 | 1.0864 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0854 | 1.0854 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0844 | 1.0844 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0850 | 1.0850 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0856 | 1.0856 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0857 | 1.0857 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0859 | 1.0859 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0851 | 1.0851 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0847 | 1.0847 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0846 | 1.0846 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0855 | 1.0855 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0866 | 1.0866 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0859 | 1.0859 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0882 | 1.0882 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0905 | 1.0905 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。