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招商瑞德一年持有期混合A 010688
混合型-偏债 · 招商基金 · 基金经理 欧阳倩蓉、孙麓深申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1155累计 1.1155净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1155 | 1.1155 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1153 | 1.1153 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1140 | 1.1140 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1097 | 1.1097 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1114 | 1.1114 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1104 | 1.1104 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1094 | 1.1094 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1100 | 1.1100 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1105 | 1.1105 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1106 | 1.1106 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1108 | 1.1108 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1100 | 1.1100 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1095 | 1.1095 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1094 | 1.1094 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1104 | 1.1104 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1114 | 1.1114 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1107 | 1.1107 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1130 | 1.1130 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1154 | 1.1154 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1172 | 1.1172 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。