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工银文体产业股票C 010687
股票型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 修世宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.7480累计 2.7480净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.7480 | 2.7480 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.7650 | 2.7650 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.7410 | 2.7410 | +2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.6650 | 2.6650 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6970 | 2.6970 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6770 | 2.6770 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.6590 | 2.6590 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.6890 | 2.6890 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.7200 | 2.7200 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.7340 | 2.7340 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.7210 | 2.7210 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.7080 | 2.7080 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6950 | 2.6950 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6810 | 2.6810 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6940 | 2.6940 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.7210 | 2.7210 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.7440 | 2.7440 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.7620 | 2.7620 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.7900 | 2.7900 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.8320 | 2.8320 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。