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工银前沿医疗股票C 010685
股票型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 赵蓓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.1280累计 3.1280净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.1280 | 3.1280 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.1300 | 3.1300 | −4.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.2610 | 3.2610 | +3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.1640 | 3.1640 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.1500 | 3.1500 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.1780 | 3.1780 | −4.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.3280 | 3.3280 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.3080 | 3.3080 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.3090 | 3.3090 | +4.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.1680 | 3.1680 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 3.1410 | 3.1410 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 3.1330 | 3.1330 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 3.1170 | 3.1170 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 3.1480 | 3.1480 | +3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 3.0480 | 3.0480 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.0940 | 3.0940 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.1330 | 3.1330 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.1890 | 3.1890 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.1830 | 3.1830 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 3.1910 | 3.1910 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。