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中欧创新未来18个月封闭混合B 010682

混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理周应波、邵洁、刘金辉申购：封闭期 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.0421累计 1.0421净值日期 2020-12-22 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-12-22	1.0421	1.0421	−1.11%	封闭期	开放赎回
2020-12-21	1.0538	1.0538	+1.03%	封闭期	开放赎回
2020-12-18	1.0431	1.0431	+0.07%	封闭期	开放赎回
2020-12-17	1.0424	1.0424	+0.37%	封闭期	开放赎回
2020-12-16	1.0386	1.0386	+0.11%	封闭期	开放赎回
2020-12-15	1.0375	1.0375	+0.64%	封闭期	开放赎回
2020-12-14	1.0309	1.0309	+0.78%	封闭期	开放赎回
2020-12-11	1.0229	1.0229	+0.03%	封闭期	开放赎回
2020-12-10	1.0226	1.0226	+0.01%	封闭期	开放赎回
2020-12-09	1.0225	1.0225	−0.53%	封闭期	开放赎回
2020-12-08	1.0279	1.0279	+0.33%	封闭期	开放赎回
2020-12-07	1.0245	1.0245	−0.28%	封闭期	开放赎回
2020-12-04	1.0274	1.0274	+0.49%	封闭期	开放赎回
2020-12-03	1.0224	1.0224	+0.01%	封闭期	开放赎回
2020-12-02	1.0223	1.0223	−0.80%	封闭期	开放赎回
2020-12-01	1.0305	1.0305	+0.71%	封闭期	开放赎回
2020-11-30	1.0232	1.0232	−0.80%	封闭期	开放赎回
2020-11-27	1.0315	1.0315	+0.35%	封闭期	开放赎回
2020-11-26	1.0279	1.0279	0.00%	封闭期	开放赎回
2020-11-25	1.0279	1.0279	−0.81%	封闭期	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。